控预算 促回款 --平安建设财务资金部召开2021年4月份资金分析会

近日，平安建设财务资金部召开2021年4月份资金分析会。公司执行总经理余海军、总会计师苏立强，总承包事业部及工程设计研究院相关负责人参加会议。  

会上，龙坞二期项目部执行项目经理方狄，针对龙坞32号地块项目及二期项目的资金投入、应付账款等方面分析，并针对催款催收过程中遇到的问题进行了分析总结。

工程设计研究院一、二、三所所长分别汇报了3月份的收支情况以及下月的收支计划，并针对各自项目的行业特点，在回款方面进行了具体分析。

对于总承包事业部的资金整体情况，财务资金部财务主管曹枫对实际收支与预算收支进行了对比，并从受限资金、冻结资金、主要问题工程的资金状况三个方面进行了分析，同时汇报了4月份的资金收支预算。

苏立强首先对3月份的收款任务完成情况进行了通报，接着从现金流、百元成本占用资金两个指标进行了分析，最后依据项目应收账款及4月份预计产值，对5个自营项目下达了4月份收款任务。对于3月份资金管理工作，他分析了存在的问题并针对性的提出了建议。他希望财务资金部在今后的工作中要加强分资制管理，加强月度资金预算管理，加强自营项目的回款工作。

会议最后，余海军强调了会议的重要性。同时，他提出资金是企业的血液，企业管理的核心是资金管理，资金管理的核心是现金流管理；希望大家重视经营性现金流，加强与商务条线的紧密联系与沟通，要积极落实会议精神，将会议开出效果，开出成绩！

（文/夏志敏 图/夏志敏）